王江泾镇2023年财政决算情况（草案）的 报告

一、收入决算情况

2023年完成财政收入9亿元，同比增长3.7%。

2023年镇财政可用资金收入为225935万元，其中一般公共预算分成收入6890万元；政府性基金预算收入25389万元；政府专项资金收入45266万元；上级补助26870万元；政府专项债券119000万元；上年结余2170万元；动用预算稳定调节基金350万元。

二、支出决算情况

2023年执行总支出为221438万元，其中：一般公共预算支出28272万元；政府性基金预算支出28961万元；政府专项资金支出45205万元；政府专项债券支出119000万元。

1.一般公共服务支出8558万元，主要用于人员经费、公共运行经费保障等；

2.公共安全支出15万元，主要用于民主法治村建设等；

3.教育支出6998万元，主要用于中小学基础设施建设、维护和学前教育等；

4.科学技术支出6028万元，主要用于中小企业发展、科普宣传和人才专项奖励等；

5.文化体育与传媒支出1747万元，主要用于图书馆运行、文化体育活动、文化礼堂建设等；

6.社会保障和就业支出5961万元，主要用于优抚、低保、养老、医保和残疾人保障等；

7.卫生健康支出4605万元，主要用于支持公共卫生发展等；

8.节能环保支出673万元，主要用于河道水质监测点考核和环保项目建设等；

9.城乡社区支出40867万元，主要用于全镇各类公共基础设施建设和提升、四位一体保洁等；

10.农林水支出23506万元，主要用于支持美丽乡村建设、农业发展、水利项目建设、一事一议项目和村干部报酬等；

11.交通运输支出1187万元，主要用于湖嘉申航道工程建设等；

12.资源勘探工业信息等支出381万元，主要用于工业发展补助等；

13.金融支出2万元，主要用于女性创业小额贷款贴息等；

14.自然资源海洋气象等支出256万元，主要用于耕地保护补偿等；

15.住房保障支出423万元，主要用于危房改造等；

16.灾害防治及应急管理支出871万元，主要用于安全生产监管等；

17.其他支出119361万元，主要用于工业南区有机更新、沈家桥等4村全域整治、闻川智创园、南虹大桥内河码头及配套工程、花甲路农贸市场和康养中心项目等6个专项债项目等。

三、财政收支平衡情况

按现行财政管理体制：2023年镇财政可用资金收入为225935万元，财政总支出221438万元，安排预算稳定调节基金2340万元，收支相抵结余2157万元（结余主要为上级补助），全镇财政当年实现收支平衡。

四、2023年财政主要开展的工作

1.持续夯实财政收入基础。

强化护税协税工作，健全协同工作机制，完善护税协税网络，促进税收与经济协调有序增长。加强数据分析研判，强化重点税源企业、重点行业的税收动态监控，对税收变动较大的企业查找原因，掌握好企业动态，积极稳妥地抓好收入组织。从项目对接开始全程了解项目落实情况，协助做好企业服务工作，及时挖掘税源、管理税源，确保抓大不放小、应收尽收，不断提升收入组织的高效性和精准性。加强土地出让收入管理，有序跟踪工作进展，加快推进平稳有序出让土地，切实抓好政府性基金收入。

2.持续推动财政平稳运行。

加大财政统筹力度，对连续两年仍未支出的结余资金收回财政，开展往来款清理工作，通过加快消化存量资金，减少存量资金规模，将盘活的财政存量资金统筹用于重点领域和关键环节，全年共盘活存量资金7000余万元。加强与上级部门沟通联系，积极向上争取资金，缓解财政收支平衡压力。加强与各部门沟通协作，多渠道争取资金，2023年成功续发专项债券11.9亿元，涉及项目6个，有力保障了重点项目的建设。新增拟申请发行地方政府专项债券的储备项目3个，为争取更多资金支持，形成项目滚动接续良好局面。

3.持续提升财政保障水平。

严格落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控三公经费、会议费和培训费，将有限的财力花在刀刃上，保证“三保”支出在财政支出中的优先顺序。切实保障民生领域资金需求，加强基础性、普惠性、兜底性民生保障，重点投入教育、社会保障、医疗卫生等公共财政支出的民生领域，兜牢兜实民生支出底线。严格落实项目的财政可承受能力判断、对纳入预算的项目按照轻重缓急安排支出等手段，科学调整优化支出结构，做到统筹兼顾、突出重点。深入推进土地全域整治、农村基础设施建设等各项工作。

4.持续推进数字财政改革。

牢固树立绩效管理理念，进一步完善绩效评价体系，加强预算绩效管理，建立绩效评估机制，加强重点项目、重大资金评价。对专项债券项目资金绩效实行全周期管理，年度开展绩效评价管理，坚持“举债必问效、无效必问责”，2023年对6个专项债项目进行了绩效评价，确保债券资金安全有效运行。继续加强对财政各项强农惠农补贴资金发放的监管，确保惠民补助资金安全、有效发放。进一步健全内控机制，依托“浙里基财智控应用”，全面提升基层财政数字化监管水平。

2023年的财政工作较好地完成了年初工作目标，财政实现了收支平衡。但我们也清醒地认识到当前财政管理过程中还面临一些困难和挑战。近几年，我镇处于产业结构迭代升级阶段，新项目受土地、空间等要素制约较多，周期较长，未能迅速贡献税收。同时，国家减税降费政策持续推进，增值税留抵退税数额仍较大。多重因素叠加下，财政收入增长难度加剧。而随着公共服务水平不断提高，民生投入机制不断完善，刚性支出需求又不断增长。面对这些困难和压力，我们将继续深化预算管理改革，严格预算刚性，坚持党政机关过紧日子，努力实现财政收支总体平衡。